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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 130.00 | 6 622.00 | 21 508.00 | 28 130.00 |
AP Constructions | 1 276 966.00 | 494 169.00 | 782 798.00 | 1 276 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 598.00 | 1 481 108.00 | 1 703 490.00 | 3 184 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 050.00 | 111 878.00 | 23 172.00 | 135 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 931.00 | 226 931.00 | | 226 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 275.00 | 2 321 708.00 | 2 538 567.00 | 4 860 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 735.00 | 91 781.00 | 89 954.00 | 181 735.00 |
BZ Autres créances | 180 852.00 | 167 693.00 | 13 159.00 | 180 852.00 |
CF Disponibilités | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 884.00 | 259 474.00 | 308 409.00 | 567 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 159.00 | 2 581 182.00 | 2 846 977.00 | 5 428 159.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 368 071.00 | 418 648.00 | | 368 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 374.00 | 69 423.00 | | 222 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 117.00 | 103 305.00 | | 92 117.00 |
DL TOTAL (I) | 683 662.00 | 592 476.00 | | 683 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 286.00 | 2 348 910.00 | | 2 050 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 103.00 | 573.00 | | 37 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 12 723.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 759.00 | 21 196.00 | | 37 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 315.00 | 2 416 205.00 | | 2 163 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 977.00 | 3 008 680.00 | | 2 846 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 232.00 | | 20 995.00 | 4 849 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 952.00 | 235 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 4 860 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 595.00 | | 16 149.00 | 4 608 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 638.00 | | 4 846.00 | 240 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 679.00 | 235 240.00 | | 1 796 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 679.00 | 235 240.00 | | 1 796 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 538.00 | 2 624.00 | 7 230.00 | 231 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 856.00 | 1.00 | | 61 856.00 |
6T Sur comptes clients | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 679.00 | | 5 986.00 | 173 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 354.00 | 2 625.00 | 13 716.00 | 560 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 354.00 | 2 625.00 | 13 716.00 | 560 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 624.00 | 13 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 931.00 | | 226 931.00 | 226 931.00 |
UX Autres créances clients | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 845.00 | 309 205.00 | 1 331 659.00 | 2 031 845.00 |
VI Groupe et associés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 656.00 | | | 295 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 893.00 | 168 893.00 | | 168 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 340.00 | 368 409.00 | 226 931.00 | 595 340.00 |
VW T.V.A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 315.00 | 440 676.00 | 1 331 659.00 | 2 163 315.00 |