| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 130.00 | 985.00 | 27 145.00 | 28 130.00 |
AP Constructions | 1 276 966.00 | 224 120.00 | 1 052 847.00 | 1 276 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 198.00 | 844 076.00 | 2 326 121.00 | 3 170 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 301.00 | 16 072.00 | 117 229.00 | 133 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 223.00 | 1 265 281.00 | 3 530 942.00 | 4 796 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
BZ Autres créances | 137 124.00 | | 137 124.00 | 137 124.00 |
CF Disponibilités | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 057.00 | | 274 057.00 | 274 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 280.00 | 1 265 281.00 | 3 804 999.00 | 5 070 280.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 304 173.00 | 183 663.00 | | 304 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 472.00 | 220 510.00 | | 64 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 869.00 | 148 057.00 | | 136 869.00 |
DL TOTAL (I) | 506 614.00 | 553 330.00 | | 506 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178 122.00 | 3 356 605.00 | | 3 178 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 770.00 | 28 404.00 | | 24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 31 823.00 | | 34 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 682.00 | 7 915.00 | | 15 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 591.00 | 147 171.00 | | 36 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 116.00 | 9 210.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 385.00 | 3 581 128.00 | | 3 298 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 999.00 | 4 134 458.00 | | 3 804 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 444.00 | 507 103.00 | | 416 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 056.00 | | 452 451.00 | 4 562 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 557.00 | 187 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 285.00 | 4 796 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 728.00 | 4 608 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 606.00 | | 318 716.00 | 4 501 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 450.00 | | 133 735.00 | 60 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 915.00 | 232 338.00 | | 852 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 915.00 | 232 338.00 | | 852 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 178 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 028.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |
UX Autres créances clients | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148 577.00 | 266 636.00 | 1 159 302.00 | 3 148 577.00 |
VI Groupe et associés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 069.00 | | | 255 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 345.00 | 414 345.00 | | 414 345.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 385.00 | 416 444.00 | 1 159 302.00 | 3 298 385.00 |