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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 130.00 | 2 394.00 | 25 736.00 | 28 130.00 |
AP Constructions | 1 276 966.00 | 291 632.00 | 985 334.00 | 1 276 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 198.00 | 1 003 331.00 | 2 166 867.00 | 3 170 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 301.00 | 25 038.00 | 108 263.00 | 133 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 208.00 | 212 208.00 | | 212 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 903.00 | 1 536 103.00 | 3 293 800.00 | 4 829 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
BZ Autres créances | 226 705.00 | 103 255.00 | 123 450.00 | 226 705.00 |
CF Disponibilités | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 781.00 | 103 255.00 | 342 526.00 | 445 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 684.00 | 1 639 358.00 | 3 636 326.00 | 5 275 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 368 645.00 | 304 173.00 | | 368 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 274.00 | 64 472.00 | | 76 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 681.00 | 136 869.00 | | 125 681.00 |
DL TOTAL (I) | 571 700.00 | 506 614.00 | | 571 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 892.00 | 3 178 122.00 | | 2 908 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 24 770.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 34 103.00 | | 37 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 257.00 | 15 682.00 | | 67 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 841.00 | 9 116.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 626.00 | 3 298 385.00 | | 3 064 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 326.00 | 3 804 999.00 | | 3 636 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 314.00 | 454 411.00 | | 390 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 223.00 | | 35 498.00 | 4 796 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 819.00 | 221 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 4 829 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 608 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 595.00 | | | 4 608 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 628.00 | | 35 498.00 | 187 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 253.00 | 237 142.00 | | 1 085 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 253.00 | 237 142.00 | | 1 085 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 528.00 | 212 208.00 | 178 528.00 | 178 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
6T Sur comptes clients | 50 152.00 | 41 629.00 | | 50 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 028.00 | 316 963.00 | 180 028.00 | 180 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 028.00 | 316 963.00 | 180 028.00 | 180 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 255.00 | | |
UG ‐ Financières | | 213 708.00 | 180 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 208.00 | 212 208.00 | | 212 208.00 |
UX Autres créances clients | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VC Groupe et associés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 214.00 | 282 713.00 | 1 266 488.00 | 2 610 214.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 727.00 | | | 271 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 865.00 | 544 865.00 | | 544 865.00 |
VW T.V.A. | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 815.00 | 390 314.00 | 1 266 488.00 | 2 717 815.00 |