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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 117.00 | 779.00 | 1 897.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 246.00 | 888.00 | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 998.00 | 4 518.00 | 5 480.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 107.00 | 9 382.00 | 9 724.00 | 19 107.00 |
BT Marchandises | 545 516.00 | | 545 516.00 | 545 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 764.00 | | 585 764.00 | 585 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 871.00 | 9 382.00 | 595 488.00 | 604 871.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 673.00 | 32 386.00 | | 37 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 066.00 | 5 287.00 | | 48 066.00 |
DL TOTAL (I) | 94 540.00 | 46 473.00 | | 94 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 087.00 | 40 026.00 | | 22 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 57.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 219.00 | 338 980.00 | | 353 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | 18 809.00 | | 75 063.00 |
EA Autres dettes | 43 835.00 | 25 899.00 | | 43 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 948.00 | 423 773.00 | | 500 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 488.00 | 470 246.00 | | 595 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 353.00 | | 2 247 353.00 | 2 247 353.00 |
FG Production vendue services | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 428.00 | | 2 302 428.00 | 2 302 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 3 981.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 3 981.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -2 982.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 544.00 | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 915.00 | 1 867 131.00 | | 2 315 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 848.00 | 1 861 844.00 | | 2 267 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 066.00 | 5 287.00 | | 48 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 605.00 | | 3 503.00 | 15 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | 818.00 | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | | 1 685.00 | 12 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 000.00 | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429.00 | 1 955.00 | | 7 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 39.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 1 916.00 | | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 219.00 | 353 219.00 | | 353 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VP Divers | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 405.00 | 39 905.00 | 2 500.00 | 42 405.00 |
VW T.V.A. | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 949.00 | 500 949.00 | | 500 949.00 |