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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135.00 | 1 535.00 | 7 599.00 | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 998.00 | 6 453.00 | 3 545.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 137.00 | 13 386.00 | 13 751.00 | 27 137.00 |
BT Marchandises | 696 981.00 | | 696 981.00 | 696 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 977.00 | | 730 977.00 | 730 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 115.00 | 13 386.00 | 744 729.00 | 758 115.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 740.00 | 37 673.00 | | 85 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | 48 066.00 | | 49 344.00 |
DL TOTAL (I) | 143 884.00 | 94 540.00 | | 143 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 840.00 | 22 087.00 | | 98 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 358.00 | 6 742.00 | | 21 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 943.00 | 353 219.00 | | 376 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 907.00 | 75 063.00 | | 55 907.00 |
EA Autres dettes | 34 877.00 | 43 835.00 | | 34 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 844.00 | 500 948.00 | | 600 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 729.00 | 595 488.00 | | 744 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021.00 | 3 087.00 | | 6 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 109 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 159 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 17 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | -247.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 11 469.00 | | 9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 977.00 | 2 315 915.00 | | 3 175 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 632.00 | 2 267 848.00 | | 3 126 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | 48 066.00 | | 49 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 108.00 | | 8 031.00 | 19 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 634.00 | | 8 000.00 | 14 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | 31.00 | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384.00 | 4 003.00 | | 9 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 779.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | 3 224.00 | | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 944.00 | 376 944.00 | | 376 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 819.00 | 8 327.00 | 24 492.00 | 32 819.00 |
VI Groupe et associés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VP Divers | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 470.00 | 31 970.00 | 2 500.00 | 34 470.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 844.00 | 576 352.00 | 24 492.00 | 600 844.00 |