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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 910.00 | 111.00 | 2 021.00 |
AP Constructions | 6 699.00 | 3 821.00 | 2 877.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135.00 | 5 189.00 | 3 945.00 | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 9 979.00 | 3 103.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 145.00 | 20 901.00 | 16 244.00 | 37 145.00 |
BT Marchandises | 1 113 278.00 | | 1 113 278.00 | 1 113 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 473.00 | | 1 278 473.00 | 1 278 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 619.00 | 20 901.00 | 1 294 718.00 | 1 315 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 235.00 | 135 084.00 | | 182 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | 47 151.00 | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 212 867.00 | 191 035.00 | | 212 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 358.00 | 46 349.00 | | 76 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 858.00 | 31 952.00 | | 30 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 408.00 | 490 394.00 | | 785 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 336.00 | 117 143.00 | | 39 336.00 |
EA Autres dettes | 149 890.00 | 40 941.00 | | 149 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 851.00 | 726 780.00 | | 1 081 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 718.00 | 917 816.00 | | 1 294 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 295.00 | 2 830.00 | | 10 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 379 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 437 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 3 140.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 3 140.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -3 140.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 7 896.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 528.00 | 3 389 483.00 | | 3 468 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 697.00 | 3 342 332.00 | | 3 446 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 831.00 | 47 151.00 | | 21 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 279.00 | 12 469.00 | | 12 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 138.00 | | 10 008.00 | 27 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | 124.00 | 1 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 634.00 | | 6 284.00 | 22 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | 3 600.00 | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 3 944.00 | | 16 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 13.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | 3 931.00 | | 15 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 408.00 | 785 408.00 | | 785 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 890.00 | 149 890.00 | | 149 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
VB T. V. A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 063.00 | 8 622.00 | 7 441.00 | 16 063.00 |
VI Groupe et associés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 840.00 | 105 740.00 | 6 100.00 | 111 840.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 850.00 | 1 074 409.00 | 7 441.00 | 1 081 850.00 |