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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AP Constructions | 6 699.00 | 4 461.00 | 2 237.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135.00 | 6 997.00 | 2 137.00 | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 11 702.00 | 1 380.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 811.00 | 25 182.00 | 18 629.00 | 43 811.00 |
BT Marchandises | 1 161 720.00 | | 1 161 720.00 | 1 161 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
BZ Autres créances | 171 497.00 | | 171 497.00 | 171 497.00 |
CF Disponibilités | 611 789.00 | | 611 789.00 | 611 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 291.00 | | 2 019 291.00 | 2 019 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 103.00 | 25 182.00 | 2 037 921.00 | 2 063 103.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 067.00 | 182 235.00 | | 204 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 083.00 | 21 831.00 | | 143 083.00 |
DL TOTAL (I) | 355 950.00 | 212 867.00 | | 355 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 082.00 | 76 358.00 | | 378 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | 30 858.00 | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 349.00 | 785 408.00 | | 931 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 974.00 | 39 336.00 | | 224 974.00 |
EA Autres dettes | 130 681.00 | 149 890.00 | | 130 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 970.00 | 1 081 851.00 | | 1 681 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 921.00 | 1 294 718.00 | | 2 037 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 082.00 | 10 295.00 | | 28 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 146.00 | | 6 666.00 | 37 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 666.00 | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 901.00 | 4 282.00 | | 20 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 111.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | 4 171.00 | | 18 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 350.00 | 931 350.00 | | 931 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VB T. V. A. | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 549.00 | 245 783.00 | 12 766.00 | 258 549.00 |
VW T.V.A. | 141 880.00 | 141 880.00 | | 141 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 970.00 | 1 331 970.00 | 350 000.00 | 1 681 970.00 |