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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 4 598.00 | 1 601.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 703.00 | 6 110.00 | 16 593.00 | 22 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 711.00 | 17 411.00 | 85 299.00 | 102 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 615.00 | 28 120.00 | 111 494.00 | 139 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
BZ Autres créances | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 015.00 | 28 120.00 | 269 894.00 | 298 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -51 602.00 | | | -51 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DL TOTAL (I) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 241.00 | | | 164 241.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 042.00 | | | 226 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 894.00 | | | 269 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 203.00 | | | 208 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 572.00 | | 827 572.00 | 827 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 572.00 | | 827 572.00 | 827 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 630.00 | | | 863 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 247.00 | | | 784 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 810.00 | 17 023.00 | 1 713.00 | 12 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 067.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 14 957.00 | 1 713.00 | 10 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 083.00 | 131 083.00 | 8 000.00 | 139 083.00 |