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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 14.00 | 1 456.00 | 1 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 674.00 | 52 707.00 | 142 966.00 | 195 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 652.00 | 29 780.00 | 241 872.00 | 271 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 305.00 | 88 701.00 | 397 604.00 | 486 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 054.00 | | 239 054.00 | 239 054.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 428.00 | 88 701.00 | 778 727.00 | 867 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 1 500.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 158.00 | -12 192.00 | | 1 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 802.00 | 14 052.00 | | -50 802.00 |
DL TOTAL (I) | 52 881.00 | 103 682.00 | | 52 881.00 |
DN Avances conditionnées | 1 036.00 | 3 096.00 | | 1 036.00 |
DO TOTAL (II) | 1 036.00 | 3 096.00 | | 1 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 403.00 | 201 539.00 | | 473 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 120.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 981.00 | 93 127.00 | | 107 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 947.00 | 204 480.00 | | 130 947.00 |
EA Autres dettes | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 810.00 | 499 267.00 | | 724 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 727.00 | 606 045.00 | | 778 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 241.00 | 360 020.00 | | 609 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 325.00 | 5 069.00 | | 43 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
FG Production vendue services | 604 047.00 | | 604 047.00 | 604 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 646.00 | | 640 646.00 | 640 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | 4 980.00 | | 11 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 2 937.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 2 937.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | -2 937.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 955.00 | 1 207 176.00 | | 694 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 757.00 | 1 193 123.00 | | 745 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 802.00 | 14 052.00 | | -50 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 500.00 | 28 929.00 | | 16 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 135.00 | | 36 046.00 | 453 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 486 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | 467 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 1 470.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 626.00 | | 34 576.00 | 435 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 908.00 | 27 774.00 | 981.00 | 61 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 14.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 708.00 | 27 760.00 | 981.00 | 55 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 054.00 | 239 054.00 | | 239 054.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 077.00 | 314 509.00 | 115 569.00 | 430 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 870.00 | 272 870.00 | | 272 870.00 |
VW T.V.A. | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 846.00 | 610 277.00 | 115 569.00 | 725 846.00 |