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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 372.00 | 11 207.00 | 118 165.00 | 129 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 163.00 | 5 069.00 | 17 094.00 | 22 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 045.00 | 22 477.00 | 146 568.00 | 169 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 202.00 | | 178 202.00 | 178 202.00 |
BZ Autres créances | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 410.00 | | 347 410.00 | 347 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 454.00 | 22 477.00 | 493 978.00 | 516 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | 27 780.00 | -51 603.00 | | 27 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 328.00 | 79 383.00 | | 60 328.00 |
DL TOTAL (I) | 104 180.00 | 43 852.00 | | 104 180.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 139.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 840.00 | 11 226.00 | | 162 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 306.00 | 30 505.00 | | 39 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 087.00 | 164 242.00 | | 182 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | | 4 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 798.00 | 210 903.00 | | 389 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 978.00 | 269 895.00 | | 493 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 501.00 | 210 903.00 | | 252 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 740.00 | | 771 740.00 | 771 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 740.00 | | 771 740.00 | 771 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 264.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | 29 028.00 | | 6 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 3 713.00 | | 4 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 141.00 | 1 096.00 | | 74 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 387.00 | 4 809.00 | | 78 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -4 809.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 510.00 | 863 631.00 | | 893 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 182.00 | 784 248.00 | | 833 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 328.00 | 79 383.00 | | 60 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 836.00 | 13 734.00 | | 14 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 615.00 | | 125 478.00 | 139 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 048.00 | 169 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 048.00 | 151 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 415.00 | | 122 168.00 | 125 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 309.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 121.00 | 16 264.00 | 21 907.00 | 28 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 1 602.00 | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 522.00 | 14 662.00 | 21 907.00 | 23 522.00 |