| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 134.00 | 24 409.00 | 111 724.00 | 136 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 891.00 | 10 211.00 | 138 681.00 | 148 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 534.00 | 40 820.00 | 261 714.00 | 302 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 218.00 | | 242 218.00 | 242 218.00 |
BZ Autres créances | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 680.00 | | 377 680.00 | 377 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 214.00 | 40 820.00 | 639 394.00 | 680 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | 2 359.00 | 27 780.00 | | 2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 550.00 | 60 328.00 | | -14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 89 630.00 | 104 180.00 | | 89 630.00 |
DN Avances conditionnées | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DO TOTAL (II) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 860.00 | 162 840.00 | | 229 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 165.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 900.00 | 39 306.00 | | 106 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 052.00 | 182 087.00 | | 199 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 593.00 | 389 798.00 | | 542 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 394.00 | 493 978.00 | | 639 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 564.00 | 252 501.00 | | 378 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 203.00 | | 963 203.00 | 963 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 203.00 | | 963 203.00 | 963 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 344.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 735.00 | 6 259.00 | | 7 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 4 246.00 | | 3 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 78 387.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -987.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 101.00 | 893 510.00 | | 1 003 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 652.00 | 833 182.00 | | 1 017 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 550.00 | 60 328.00 | | -14 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 979.00 | 14 836.00 | | 26 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 045.00 | | 133 490.00 | 169 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 536.00 | | 133 490.00 | 151 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | 18 344.00 | | 22 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 18 344.00 | | 16 277.00 |