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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 300 693.00 | | 300 693.00 | 300 693.00 |
CF Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 693.00 | | 322 693.00 | 322 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 613.00 | | 2 629 613.00 | 2 629 613.00 |
CU Autres participations | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 827.00 | 11 264.00 | | 14 827.00 |
DG Autres réserves | 134 070.00 | 96 584.00 | | 134 070.00 |
DH Report à nouveau | 328 958.00 | 398 201.00 | | 328 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 526.00 | 31 806.00 | | 111 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 880.00 | 1 541 354.00 | | 1 592 880.00 |
DP Provisions pour risques | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 236.00 | 538 879.00 | | 456 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 083.00 | 405 403.00 | | 369 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 2 800.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 876.00 | 13 855.00 | | 48 876.00 |
EA Autres dettes | 124 116.00 | 159 966.00 | | 124 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 491.00 | 1 120 903.00 | | 998 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 613.00 | 2 662 257.00 | | 2 629 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 231.00 | 664 667.00 | | 626 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 880.00 | 9 558.00 | | 19 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 880.00 | 9 558.00 | | 19 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 82.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 29 517.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 874.00 | -19 959.00 | | 19 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 520.00 | -47 828.00 | | -11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 643.00 | 210 703.00 | | 241 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 117.00 | 178 897.00 | | 130 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 526.00 | 31 806.00 | | 111 526.00 |