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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 329 059.00 | | 329 059.00 | 329 059.00 |
CF Disponibilités | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 443.00 | | 343 443.00 | 343 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 363.00 | | 2 650 363.00 | 2 650 363.00 |
CU Autres participations | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 403.00 | 14 827.00 | | 20 403.00 |
DG Autres réserves | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
DH Report à nouveau | 354 908.00 | 328 958.00 | | 354 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 207.00 | 111 526.00 | | 173 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 088.00 | 1 592 880.00 | | 1 686 088.00 |
DP Provisions pour risques | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 261.00 | 456 236.00 | | 372 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 200.00 | 369 083.00 | | 327 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 180.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 904.00 | 48 876.00 | | 30 904.00 |
EA Autres dettes | 195 316.00 | 124 116.00 | | 195 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 035.00 | 998 491.00 | | 926 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 363.00 | 2 629 613.00 | | 2 650 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 103.00 | 626 231.00 | | 639 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | 19 880.00 | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | 19 880.00 | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | 19 874.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 722.00 | -11 520.00 | | -2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 950.00 | 241 643.00 | | 250 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 743.00 | 130 117.00 | | 77 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 207.00 | 111 526.00 | | 173 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 316.00 | 195 316.00 | | 195 316.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VC Groupe et associés | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 261.00 | 85 329.00 | 286 932.00 | 372 261.00 |
VI Groupe et associés | 327 200.00 | 327 200.00 | | 327 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 059.00 | 329 059.00 | | 329 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 035.00 | 639 103.00 | 286 932.00 | 926 035.00 |