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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 |
BZ Autres créances | 324 074.00 | | 324 074.00 | 324 074.00 |
CF Disponibilités | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 342.00 | | 334 342.00 | 334 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 262.00 | | 2 641 262.00 | 2 641 262.00 |
CU Autres participations | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 063.00 | 20 403.00 | | 29 063.00 |
DG Autres réserves | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
DH Report à nouveau | 479 456.00 | 354 908.00 | | 479 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 844.00 | 173 207.00 | | 167 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 932.00 | 1 686 088.00 | | 1 813 932.00 |
DP Provisions pour risques | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 932.00 | 372 261.00 | | 286 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 203.00 | 327 200.00 | | 302 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 354.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 331.00 | 30 904.00 | | 62 331.00 |
EA Autres dettes | 137 448.00 | 195 316.00 | | 137 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 089.00 | 926 035.00 | | 789 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 262.00 | 2 650 363.00 | | 2 641 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 089.00 | 639 103.00 | | 789 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 4 421.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 4 421.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 4 410.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 709.00 | -2 722.00 | | -1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 424.00 | 250 950.00 | | 278 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 580.00 | 77 743.00 | | 110 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 844.00 | 173 207.00 | | 167 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
VI Groupe et associés | 342 203.00 | 342 203.00 | | 342 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 515.00 | 203 515.00 | | 203 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 074.00 | 324 074.00 | | 324 074.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 089.00 | 789 089.00 | | 789 089.00 |