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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 334 907.00 | | 334 907.00 | 334 907.00 |
CF Disponibilités | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 271.00 | | 390 271.00 | 390 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 191.00 | | 2 697 191.00 | 2 697 191.00 |
CU Autres participations | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
DG Autres réserves | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
DH Report à nouveau | 629 072.00 | 638 908.00 | | 629 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 813.00 | -9 836.00 | | 168 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 909.00 | 1 804 096.00 | | 1 972 909.00 |
DP Provisions pour risques | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 444.00 | 200 228.00 | | 172 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 574.00 | 258 945.00 | | 344 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 158.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 635.00 | 30 946.00 | | 25 635.00 |
EA Autres dettes | 142 266.00 | 327 448.00 | | 142 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 041.00 | 818 725.00 | | 686 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 191.00 | 2 661 062.00 | | 2 697 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 023.00 | 706 613.00 | | 566 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 444.00 | 52 426.00 | 120 018.00 | 172 444.00 |
VI Groupe et associés | 344 574.00 | 344 574.00 | | 344 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 069.00 | 351 069.00 | | 351 069.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 041.00 | 566 023.00 | 120 018.00 | 686 041.00 |