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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
AH Fonds commercial | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 126.00 | 24 327.00 | 34 798.00 | 59 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 895.00 | 39 460.00 | 48 435.00 | 87 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 635.00 | | 507 635.00 | 507 635.00 |
CF Disponibilités | 139 589.00 | | 139 589.00 | 139 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 463.00 | | 727 463.00 | 727 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 358.00 | 39 460.00 | 775 898.00 | 815 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 658 025.00 | 619 264.00 | | 658 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 492.00 | 38 761.00 | | 14 492.00 |
DL TOTAL (I) | 672 519.00 | 658 027.00 | | 672 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 664.00 | 22 297.00 | | 57 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | 63 567.00 | | 44 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 379.00 | 86 464.00 | | 103 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 898.00 | 744 491.00 | | 775 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 40 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 15 116.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 15 116.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -12 102.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 10 707.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 551.00 | 190 355.00 | | 147 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 059.00 | 151 594.00 | | 133 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 492.00 | 38 761.00 | | 14 492.00 |