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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
AH Fonds commercial | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 938.00 | 33 344.00 | 31 594.00 | 64 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 584.00 | 48 477.00 | 79 107.00 | 127 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 616.00 | | 434 616.00 | 434 616.00 |
CF Disponibilités | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 910.00 | | 562 910.00 | 562 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 494.00 | 48 477.00 | 642 017.00 | 690 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 554 120.00 | 546 623.00 | | 554 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 870.00 | 43 210.00 | | 48 870.00 |
DL TOTAL (I) | 602 992.00 | 589 836.00 | | 602 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 62 440.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 2 363.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 834.00 | 98 617.00 | | 27 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 025.00 | 163 421.00 | | 39 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 017.00 | 753 257.00 | | 642 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 40 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 327.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 327.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | -327.00 | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 10 048.00 | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 621.00 | 160 417.00 | | 177 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 751.00 | 117 207.00 | | 128 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 870.00 | 43 210.00 | | 48 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 890.00 | 8 441.00 | | 123 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 746.00 | | 127 584.00 | 4 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 28 769.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | | 98 815.00 | 1 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 121.00 | 8 441.00 | | 92 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 847.00 | 5 629.00 | | 42 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 715.00 | 5 629.00 | | 27 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 733.00 | 11 739.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VW T.V.A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |