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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
AH Fonds commercial | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
AP Constructions | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 387.00 | 38 949.00 | 27 438.00 | 66 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 033.00 | 54 082.00 | 74 951.00 | 129 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 611.00 | | 235 611.00 | 235 611.00 |
CF Disponibilités | 286 531.00 | | 286 531.00 | 286 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 466.00 | | 561 466.00 | 561 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 499.00 | 54 082.00 | 636 417.00 | 690 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 602 990.00 | | | 602 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 610 311.00 | | | 610 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 417.00 | | | 636 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 45 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 584.00 | 1 449.00 | | 127 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 815.00 | 1 449.00 | | 98 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 477.00 | 5 606.00 | | 48 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | 5 606.00 | | 33 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
ST Autres comptes | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 347.00 | | | 44 347.00 |