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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
AH Fonds commercial | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
AP Constructions | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 731.00 | 48 060.00 | 20 672.00 | 68 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 377.00 | 63 192.00 | 68 185.00 | 131 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 636.00 | | 116 638.00 | 116 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 015.00 | 63 192.00 | 184 823.00 | 248 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 15 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 033.00 | | 2 344.00 | 129 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 264.00 | | 2 344.00 | 100 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 204.00 | 4 988.00 | | 58 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072.00 | 4 988.00 | | 43 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 914.00 | | | 45 914.00 |