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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 980.00 | | 399 980.00 | 399 980.00 |
BZ Autres créances | 165 374.00 | | 165 374.00 | 165 374.00 |
CF Disponibilités | 473 574.00 | | 473 574.00 | 473 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 286.00 | | 1 039 286.00 | 1 039 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 088.00 | | 1 042 088.00 | 1 042 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 416.00 | 665 012.00 | | 848 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 147.00 | 183 404.00 | | -240 147.00 |
DL TOTAL (I) | 685 268.00 | 925 416.00 | | 685 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 9 815.00 | | 12 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 522.00 | 276 290.00 | | 335 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 820.00 | 295 084.00 | | 356 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 088.00 | 1 220 500.00 | | 1 042 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 820.00 | 295 084.00 | | 356 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 600.00 | -336 583.00 | | -145 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 572.00 | 823 085.00 | | 808 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 719.00 | 639 682.00 | | 1 048 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 147.00 | 183 404.00 | | -240 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 399 980.00 | | | 399 980.00 |
VB T. V. A. | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 955.00 | | | 145 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 713.00 | 565 713.00 | | 565 713.00 |
VW T.V.A. | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 820.00 | 356 820.00 | | 356 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | 9 308.00 | | 8 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 842.00 | 10 825.00 | | 13 842.00 |
ST Autres comptes | 3 497.00 | 10 537.00 | | 3 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 971.00 | 2 150.00 | | 1 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 216.00 | 9 577.00 | | 9 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 000.00 | 191 155.00 | | 150 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 661.00 | 1 968.00 | | 2 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 309.00 | 24 512.00 | | 19 309.00 |