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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 414.00 | | 1 016 414.00 | 1 016 414.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CF Disponibilités | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 883.00 | | 1 082 883.00 | 1 082 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 685.00 | | 1 085 685.00 | 1 085 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 268.00 | 848 416.00 | | 608 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 909.00 | -240 147.00 | | -59 909.00 |
DL TOTAL (I) | 625 360.00 | 685 268.00 | | 625 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 12 319.00 | | 13 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 056.00 | 335 522.00 | | 438 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 325.00 | 356 820.00 | | 460 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 685.00 | 1 042 088.00 | | 1 085 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 325.00 | 356 820.00 | | 460 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 942.00 | | 1 044 942.00 | 1 044 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 942.00 | | 1 044 942.00 | 1 044 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 291.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -145 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 212.00 | 808 572.00 | | 1 045 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 120.00 | 1 048 719.00 | | 1 105 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 909.00 | -240 147.00 | | -59 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 414.00 | | | 1 016 414.00 |
VB T. V. A. | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 672.00 | 1 037 672.00 | | 1 037 672.00 |
VW T.V.A. | 169 402.00 | 169 402.00 | | 169 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 325.00 | 460 325.00 | | 460 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 097.00 | 8 947.00 | | 11 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 430.00 | 13 842.00 | | 13 430.00 |
ST Autres comptes | 4 105.00 | 3 497.00 | | 4 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 150.00 | 1 971.00 | | 2 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 269.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 358.00 | 9 216.00 | | 11 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 205.00 | 150 000.00 | | 106 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 191.00 | 2 661.00 | | 3 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 535.00 | 19 309.00 | | 26 535.00 |