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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 337.00 | 953.00 | 2 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892.00 | 1 337.00 | 6 555.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 148.00 | | 351 148.00 | 351 148.00 |
BZ Autres créances | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CF Disponibilités | 541 383.00 | | 541 383.00 | 541 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 187.00 | | 926 187.00 | 926 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 079.00 | 1 337.00 | 932 742.00 | 934 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 749.00 | 238 167.00 | | 224 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 566.00 | -13 417.00 | | 339 566.00 |
DL TOTAL (I) | 641 316.00 | 301 749.00 | | 641 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | 8 471.00 | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 767.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 056.00 | 255 142.00 | | 282 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 427.00 | 264 380.00 | | 291 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 742.00 | 566 129.00 | | 932 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 427.00 | 264 379.00 | | 291 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 321.00 | | 1 332 321.00 | 1 332 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 321.00 | | 1 332 321.00 | 1 332 321.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 244.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 244.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -244.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 325.00 | 961 250.00 | | 1 332 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 758.00 | 974 667.00 | | 992 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 566.00 | -13 417.00 | | 339 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 492.00 | | 1 400.00 | 6 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | 1 400.00 | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 953.00 | | 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 953.00 | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
UX Autres créances clients | 351 148.00 | 351 148.00 | | 351 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 805.00 | 384 805.00 | | 384 805.00 |
VW T.V.A. | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 427.00 | 291 427.00 | | 291 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | 8 495.00 | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 278.00 | 2 510.00 | | 2 278.00 |
ST Autres comptes | 1 721.00 | 3 686.00 | | 1 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 754.00 | 2 628.00 | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 781.00 | 8 495.00 | | 8 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 114.00 | 196 752.00 | | 320 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 828.00 | 3 938.00 | | 1 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 753.00 | 8 824.00 | | 6 753.00 |