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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 384.00 | 1 906.00 | 2 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492.00 | 384.00 | 6 108.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 748.00 | | 552 748.00 | 552 748.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 021.00 | | 560 021.00 | 560 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 513.00 | 384.00 | 566 129.00 | 566 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 167.00 | 524 841.00 | | 238 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 416.00 | -286 675.00 | | -13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 301 750.00 | 315 167.00 | | 301 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 13 128.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 141.00 | 298 498.00 | | 255 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 379.00 | 320 097.00 | | 264 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 129.00 | 635 264.00 | | 566 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 379.00 | 320 097.00 | | 264 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 557.00 | | 960 557.00 | 960 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 557.00 | | 960 557.00 | 960 557.00 |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 50.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 50.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -50.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 250.00 | 780 867.00 | | 961 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 666.00 | 1 067 541.00 | | 974 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 416.00 | -286 675.00 | | -13 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202.00 | | 2 290.00 | 4 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 552 748.00 | 552 748.00 | | 552 748.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 844.00 | 555 844.00 | | 555 844.00 |
VW T.V.A. | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 379.00 | 264 379.00 | | 264 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 495.00 | 4 947.00 | | 8 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | 13 130.00 | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 3 686.00 | 9 400.00 | | 3 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 628.00 | 3 350.00 | | 2 628.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 258.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 495.00 | 5 205.00 | | 8 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 752.00 | 195 149.00 | | 196 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 938.00 | 382.00 | | 3 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 824.00 | 35 138.00 | | 8 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |