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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 536.00 | 1 686.00 | 2 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 841.00 | 59 004.00 | 1 836.00 | 60 841.00 |
BT Marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CF Disponibilités | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 827.00 | 59 004.00 | 96 822.00 | 155 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 995.00 | 5 085.00 | | 7 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 173.00 | 2 909.00 | | 12 173.00 |
DL TOTAL (I) | 60 168.00 | 47 995.00 | | 60 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 898.00 | 15 494.00 | | 15 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 849.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 608.00 | 8 647.00 | | 12 608.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 17 728.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 655.00 | 43 719.00 | | 36 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 822.00 | 91 713.00 | | 96 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 655.00 | 43 719.00 | | 36 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
FG Production vendue services | 143 276.00 | | 143 276.00 | 143 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 111.00 | -1 119.00 | | -11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 509.00 | 140 880.00 | | 186 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 336.00 | 137 971.00 | | 174 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 173.00 | 2 909.00 | | 12 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 116.00 | | 724.00 | 60 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | 724.00 | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 520.00 | 484.00 | | 58 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 484.00 | | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |