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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 3 142.00 | 2 755.00 | 5 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 515.00 | 61 611.00 | 2 905.00 | 64 515.00 |
BT Marchandises | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 86 457.00 | | 86 457.00 | 86 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 046.00 | 61 611.00 | 121 435.00 | 183 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 935.00 | 33 931.00 | | 38 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 360.00 | 5 004.00 | | 25 360.00 |
DL TOTAL (I) | 108 294.00 | 82 935.00 | | 108 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 7 538.00 | | 5 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568.00 | 14 631.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 141.00 | 23 722.00 | | 13 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 435.00 | 106 657.00 | | 121 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 141.00 | 23 722.00 | | 13 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
FG Production vendue services | 67 851.00 | 7 738.00 | 75 589.00 | 67 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 180.00 | 7 738.00 | 84 918.00 | 77 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 700.00 | 164 030.00 | | 110 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 341.00 | 159 026.00 | | 85 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 360.00 | 5 004.00 | | 25 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 450.00 | | 1 066.00 | 63 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 345.00 | | 1 066.00 | 7 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 891.00 | 719.00 | | 60 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937.00 | 719.00 | | 4 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |