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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 3 725.00 | 2 173.00 | 5 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 515.00 | 62 193.00 | 2 323.00 | 64 515.00 |
BT Marchandises | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 208.00 | 15 789.00 | 1 419.00 | 17 208.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 160.00 | 15 789.00 | 130 371.00 | 146 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 675.00 | 77 982.00 | 132 694.00 | 210 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 294.00 | 38 935.00 | | 64 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | 25 360.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 110 310.00 | 108 294.00 | | 110 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 1 552.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 5 021.00 | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 317.00 | 6 568.00 | | 15 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 384.00 | 13 141.00 | | 22 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 694.00 | 121 435.00 | | 132 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 384.00 | 13 141.00 | | 22 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FG Production vendue services | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 187.00 | | | -4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 882.00 | 110 700.00 | | 36 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 867.00 | 85 341.00 | | 34 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015.00 | 25 360.00 | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |