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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831.00 | 1 698.00 | 3 134.00 | 4 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 450.00 | 60 166.00 | 3 284.00 | 63 450.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CF Disponibilités | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 882.00 | 60 166.00 | 96 717.00 | 156 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 755.00 | 20 168.00 | | 56 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 824.00 | 40 587.00 | | -22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 77 931.00 | 100 755.00 | | 77 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 900.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 3 308.00 | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | 26 773.00 | | 11 647.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 5 727.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 786.00 | 36 708.00 | | 18 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 717.00 | 137 463.00 | | 96 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 786.00 | 36 708.00 | | 18 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
FG Production vendue services | 110 101.00 | 9 648.00 | 119 749.00 | 110 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 152.00 | 9 648.00 | 130 800.00 | 121 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 73.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 73.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 293.00 | -73.00 | | 5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 952.00 | -10 294.00 | | -6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 987.00 | 281 731.00 | | 179 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 811.00 | 241 143.00 | | 202 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 824.00 | 40 587.00 | | -22 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 841.00 | | 2 609.00 | 60 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | 2 609.00 | 4 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 545.00 | 620.00 | 60 166.00 | 59 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 620.00 | 4 211.00 | 3 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |