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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | 23 688.00 | 11 310.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 518.00 | 22 890.00 | 106 627.00 | 129 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 316.00 | 46 579.00 | 119 737.00 | 166 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 330.00 | | 240 330.00 | 240 330.00 |
BZ Autres créances | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 440.00 | | 210 440.00 | 210 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 203.00 | | 495 203.00 | 495 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 519.00 | 46 579.00 | 614 940.00 | 661 519.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
DL TOTAL (I) | 283 889.00 | | | 283 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 050.00 | | | 331 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 940.00 | | | 614 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 198.00 | | | 287 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 576.00 | | 1 506 576.00 | 1 506 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 576.00 | | 1 506 576.00 | 1 506 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 401.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 508.00 | | | 1 516 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 149.00 | | | 1 334 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 187.00 | | 70 750.00 | 100 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | 166 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 129 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 390.00 | | 70 750.00 | 63 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 806.00 | 25 401.00 | 629.00 | 21 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 685.00 | 11 003.00 | | 12 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 121.00 | 14 398.00 | 629.00 | 9 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 240 330.00 | | | 240 330.00 |
VB T. V. A. | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 185.00 | 12 333.00 | 43 852.00 | 56 185.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 852.00 | 493 703.00 | 1 149.00 | 494 852.00 |
VW T.V.A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 050.00 | 287 198.00 | 43 852.00 | 331 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
ST Autres comptes | 215 634.00 | | | 215 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 804 128.00 | | | 804 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 873.00 | | | 297 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 669.00 | | | 216 669.00 |
ZE Dividendes | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 080.00 | | | 1 064 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |