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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 151.00 | 58 673.00 | 156 478.00 | 215 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 449.00 | 93 672.00 | 162 777.00 | 256 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 110.00 | | 845 110.00 | 845 110.00 |
BZ Autres créances | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CF Disponibilités | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 683.00 | | 1 069 683.00 | 1 069 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 132.00 | 93 672.00 | 1 232 460.00 | 1 326 132.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 127.00 | | | 471 127.00 |
DL TOTAL (I) | 526 127.00 | | | 526 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 009.00 | | | 514 009.00 |
EA Autres dettes | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 332.00 | | | 706 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 460.00 | | | 1 232 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 158.00 | | | 686 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 087.00 | | 52 174.00 | 236 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 812.00 | 256 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 812.00 | 215 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 089.00 | | 51 874.00 | 195 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | 300.00 | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 476.00 | 35 590.00 | 20 395.00 | 78 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 613.00 | 3 384.00 | | 31 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 862.00 | 32 205.00 | 20 395.00 | 46 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 845 110.00 | 845 110.00 | | 845 110.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 028.00 | 15 854.00 | 20 173.00 | 36 028.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 546.00 | 869 897.00 | 5 649.00 | 875 546.00 |
VW T.V.A. | 192 767.00 | 192 767.00 | | 192 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 332.00 | 686 158.00 | 20 173.00 | 706 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
ST Autres comptes | 481 124.00 | | | 481 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
YT Sous‐traitance | 484 158.00 | | | 484 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 444.00 | | | 539 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
ZE Dividendes | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 276.00 | | | 1 137 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |