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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 734.00 | 136 272.00 | 200 461.00 | 336 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 974.00 | 171 271.00 | 210 703.00 | 381 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 917.00 | | 926 917.00 | 926 917.00 |
BZ Autres créances | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
CF Disponibilités | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 733.00 | | 1 074 733.00 | 1 074 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 708.00 | 171 271.00 | 1 285 437.00 | 1 456 708.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 993.00 | | | 297 993.00 |
DL TOTAL (I) | 460 749.00 | | | 460 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 060.00 | | | 338 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 272.00 | | | 446 272.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 688.00 | | | 824 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 437.00 | | | 1 285 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 595.00 | | | 800 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 941.00 | | 47 038.00 | 334 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 10 241.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | | 381 974.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 695.00 | | 47 038.00 | 289 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 696.00 | 40 574.00 | | 130 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 697.00 | 40 574.00 | | 95 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 060.00 | 338 060.00 | | 338 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 926 917.00 | 926 917.00 | | 926 917.00 |
VB T. V. A. | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VC Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 196.00 | 16 103.00 | 24 093.00 | 40 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VP Divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 151.00 | 1 020 559.00 | 9 591.00 | 1 030 151.00 |
VW T.V.A. | 194 821.00 | 194 821.00 | | 194 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 688.00 | 800 595.00 | 24 093.00 | 824 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
ST Autres comptes | 555 140.00 | | | 555 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
YT Sous‐traitance | 643 116.00 | | | 643 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 943.00 | | | 513 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
ZE Dividendes | 443 400.00 | | | 443 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 617.00 | | | 1 415 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |