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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | 31 613.00 | 3 384.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 089.00 | 46 862.00 | 148 226.00 | 195 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 087.00 | 78 476.00 | 157 610.00 | 236 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 348.00 | | 375 348.00 | 375 348.00 |
BZ Autres créances | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CF Disponibilités | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 823.00 | | 588 823.00 | 588 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 911.00 | 78 476.00 | 746 434.00 | 824 911.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 201.00 | | | 266 201.00 |
DL TOTAL (I) | 322 343.00 | | | 322 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 255.00 | | | 242 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 090.00 | | | 424 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 434.00 | | | 746 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 726.00 | | | 391 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 151.00 | | 2 178 151.00 | 2 178 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 151.00 | | 2 178 151.00 | 2 178 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 897.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 738.00 | | | 2 191 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 536.00 | | | 1 925 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 201.00 | | | 266 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 316.00 | | 69 771.00 | 166 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 518.00 | | 65 571.00 | 129 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 4 200.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 579.00 | 31 897.00 | | 46 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 688.00 | 7 925.00 | | 23 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 23 972.00 | | 22 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 375 348.00 | | | 375 348.00 |
VB T. V. A. | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 366.00 | 12 002.00 | 32 363.00 | 44 366.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 864.00 | 418 515.00 | 5 349.00 | 423 864.00 |
VW T.V.A. | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 090.00 | 391 726.00 | 32 363.00 | 424 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
ST Autres comptes | 467 540.00 | | | 467 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
YT Sous‐traitance | 645 943.00 | | | 645 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 057.00 | | | 431 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
ZE Dividendes | 227 748.00 | | | 227 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 831.00 | | | 1 202 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |