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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 30 092.00 | 22 950.00 | 53 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 702.00 | 307 881.00 | 203 822.00 | 511 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BZ Autres créances | 541 991.00 | 82 634.00 | 459 358.00 | 541 991.00 |
CF Disponibilités | 456 894.00 | | 456 894.00 | 456 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 493.00 | 82 634.00 | 961 859.00 | 1 044 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 028.00 | 390 514.00 | 1 166 514.00 | 1 557 028.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 512.00 | 274 167.00 | 178 346.00 | 452 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 010.00 | 296 010.00 | | 296 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | 240 525.00 | -38 870.00 | | 240 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 739.00 | 284 682.00 | | 123 739.00 |
DL TOTAL (I) | 718 431.00 | 594 692.00 | | 718 431.00 |
DN Avances conditionnées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 239.00 | 80 686.00 | | 69 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 20 012.00 | | 69 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 149.00 | 58 655.00 | | 91 149.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 175.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 322.00 | | | 157 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 702.00 | 159 893.00 | | 387 702.00 |
ED (V) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 514.00 | 805 886.00 | | 1 166 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 468.00 | | 138 893.00 | 386 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 262.00 | | 127 250.00 | 325 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 658.00 | 511 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | 53 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | | 11 165.00 | 47 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | 478.00 | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 097.00 | 51 821.00 | 13 658.00 | 266 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 511.00 | 37 656.00 | | 236 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 202.00 | 14 165.00 | 5 274.00 | 21 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 86 255.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 322.00 | 157 322.00 | | 157 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VB T. V. A. | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VC Groupe et associés | 413 168.00 | | | 413 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 239.00 | 34 029.00 | 35 210.00 | 69 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 125.00 | 587 599.00 | 2 526.00 | 590 125.00 |
VW T.V.A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 702.00 | 352 492.00 | 35 210.00 | 387 702.00 |