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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 645.00 | 7 241.00 | 9 403.00 | 16 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 439.00 | 463 419.00 | 276 020.00 | 739 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 215.00 | | 459 215.00 | 459 215.00 |
BZ Autres créances | 590 984.00 | 108 343.00 | 482 641.00 | 590 984.00 |
CF Disponibilités | 495 625.00 | | 495 625.00 | 495 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 258.00 | 108 343.00 | 1 438 915.00 | 1 547 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 331.00 | 571 762.00 | 1 749 569.00 | 2 321 331.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 691 563.00 | 452 556.00 | 239 007.00 | 691 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 010.00 | 296 010.00 | | 296 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | 260 962.00 | 364 264.00 | | 260 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 325.00 | -103 303.00 | | -44 325.00 |
DL TOTAL (I) | 570 804.00 | 615 129.00 | | 570 804.00 |
DN Avances conditionnées | 113 000.00 | 48 000.00 | | 113 000.00 |
DO TOTAL (II) | 113 000.00 | 48 000.00 | | 113 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 634.00 | 54 573.00 | | 34 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 634.00 | 54 573.00 | | 34 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 421.00 | 115 509.00 | | 805 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 17 940.00 | | 16 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 509.00 | 132 298.00 | | 84 509.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 840.00 | 266 345.00 | | 1 027 840.00 |
ED (V) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 569.00 | 984 046.00 | | 1 749 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 438.00 | | 139 224.00 | 618 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 883.00 | | 112 680.00 | 578 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 222.00 | 739 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 691 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 222.00 | 16 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | | 1 485.00 | 33 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | 25 059.00 | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 063.00 | 108 957.00 | 18 222.00 | 369 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 298.00 | 104 258.00 | | 348 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 4 699.00 | 18 222.00 | 20 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 573.00 | | 19 939.00 | 54 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 623.00 | 6 719.00 | | 101 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 245.00 | 6 719.00 | | 105 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 818.00 | 6 720.00 | 19 940.00 | 159 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 719.00 | 19 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 459 215.00 | 459 215.00 | | 459 215.00 |
VB T. V. A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VC Groupe et associés | 541 713.00 | 541 713.00 | | 541 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 421.00 | 47 163.00 | 718 258.00 | 805 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 243.00 | 1 051 633.00 | 27 610.00 | 1 079 243.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 840.00 | 269 582.00 | 718 258.00 | 1 027 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |