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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 031.00 | 7 643.00 | 7 388.00 | 15 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 247.00 | 692 539.00 | 143 708.00 | 836 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 753.00 | | 206 753.00 | 206 753.00 |
BZ Autres créances | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CF Disponibilités | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 209.00 | | 439 209.00 | 439 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 201.00 | 692 539.00 | 587 662.00 | 1 280 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 796 216.00 | 684 896.00 | 111 319.00 | 796 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 010.00 | 296 010.00 | | 296 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | -581 302.00 | 216 637.00 | | -581 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 628.00 | -797 939.00 | | -119 628.00 |
DL TOTAL (I) | -346 764.00 | -227 135.00 | | -346 764.00 |
DN Avances conditionnées | 66 769.00 | 76 769.00 | | 66 769.00 |
DO TOTAL (II) | 66 769.00 | 76 769.00 | | 66 769.00 |
DP Provisions pour risques | 10 744.00 | 28 427.00 | | 10 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 744.00 | 28 427.00 | | 10 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 067.00 | 758 258.00 | | 714 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 37 270.00 | | 16 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 467.00 | 101 838.00 | | 108 467.00 |
EA Autres dettes | 17 876.00 | 42 079.00 | | 17 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 766.00 | 939 445.00 | | 856 766.00 |
ED (V) | 146.00 | 1 952.00 | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 662.00 | 819 458.00 | | 587 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 059.00 | 685 378.00 | | 303 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 796.00 | | 12 576.00 | 836 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 639.00 | | 12 576.00 | 783 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 232.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 125.00 | 836 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 796 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | 15 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 587.00 | 114 212.00 | 6 260.00 | 584 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 624.00 | 110 272.00 | | 574 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | 3 940.00 | 6 260.00 | 9 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 427.00 | 4 744.00 | 22 427.00 | 28 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 692.00 | | 407 692.00 | 407 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 313.00 | | 411 313.00 | 411 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 741.00 | 4 744.00 | 433 740.00 | 439 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 744.00 | 411 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 753.00 | 206 753.00 | | 206 753.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 067.00 | 160 360.00 | 553 707.00 | 714 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 697.00 | 268 697.00 | 25 000.00 | 293 697.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 766.00 | 303 059.00 | 553 707.00 | 856 766.00 |