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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 382.00 | 20 764.00 | 12 618.00 | 33 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 438.00 | 372 684.00 | 245 754.00 | 618 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 220.00 | | 104 220.00 | 104 220.00 |
BZ Autres créances | 613 441.00 | 101 623.00 | 511 818.00 | 613 441.00 |
CF Disponibilités | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 343.00 | 101 623.00 | 683 720.00 | 785 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 354.00 | 474 307.00 | 984 046.00 | 1 458 354.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 578 883.00 | 348 298.00 | 230 585.00 | 578 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 010.00 | 296 010.00 | | 296 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | 364 264.00 | 240 525.00 | | 364 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 303.00 | 123 739.00 | | -103 303.00 |
DL TOTAL (I) | 615 129.00 | 718 431.00 | | 615 129.00 |
DN Avances conditionnées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DP Provisions pour risques | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 509.00 | 69 239.00 | | 115 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 69 600.00 | | 17 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 298.00 | 91 149.00 | | 132 298.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 392.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 345.00 | 387 702.00 | | 266 345.00 |
ED (V) | | 12 381.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 046.00 | 1 166 514.00 | | 984 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 702.00 | | 127 076.00 | 511 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 512.00 | | 126 371.00 | 452 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 340.00 | 618 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 340.00 | 33 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 042.00 | | 680.00 | 53 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | 25.00 | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 259.00 | 82 061.00 | 17 257.00 | 304 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 167.00 | 74 132.00 | | 274 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 092.00 | 7 929.00 | 17 257.00 | 30 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 573.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 634.00 | 18 990.00 | | 82 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 255.00 | 18 990.00 | | 86 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 255.00 | 73 563.00 | | 86 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
VB T. V. A. | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VC Groupe et associés | 508 116.00 | | | 508 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 509.00 | 55 561.00 | 59 948.00 | 115 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 064.00 | 722 513.00 | 2 551.00 | 725 064.00 |
VW T.V.A. | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 345.00 | 206 397.00 | 59 948.00 | 266 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |