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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 906.00 | 359 620.00 | 236 286.00 | 595 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 399.00 | 363 285.00 | 318 114.00 | 681 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 576.00 | 363 285.00 | 468 290.00 | 831 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 363.00 | 98 604.00 | | 125 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 920.00 | 51 759.00 | | 60 920.00 |
DL TOTAL (I) | 197 436.00 | 161 516.00 | | 197 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 266.00 | 117 949.00 | | 224 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | 10 767.00 | | 32 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 354.00 | 3 905.00 | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 855.00 | 132 650.00 | | 270 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 290.00 | 294 165.00 | | 468 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 542.00 | 63 935.00 | | 154 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 570.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 260.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 260.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 1 310.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 636.00 | 26 010.00 | | 30 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 641.00 | 187 748.00 | | 222 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 721.00 | 135 988.00 | | 161 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 920.00 | 51 759.00 | | 60 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 985.00 | | 208 473.00 | 538 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 81 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 060.00 | 681 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 122.00 | 599 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 847.00 | | 206 845.00 | 457 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 138.00 | | 1 628.00 | 81 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 652.00 | 96 754.00 | 65 121.00 | 331 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 652.00 | 96 754.00 | 65 121.00 | 331 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
UP Prêts | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
UX Autres créances clients | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 204.00 | 107 891.00 | 116 313.00 | 224 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 855.00 | 154 542.00 | 116 313.00 | 270 855.00 |