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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 880.00 | 11 352.00 | 22 528.00 | 33 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 500.00 | 8 230.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 575.00 | 467 649.00 | 250 926.00 | 718 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 209.00 | 479 501.00 | 338 707.00 | 818 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BZ Autres créances | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CF Disponibilités | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 047.00 | | 264 047.00 | 264 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 255.00 | 479 501.00 | 602 754.00 | 1 082 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 399.00 | 161 283.00 | | 180 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 348.00 | 31 616.00 | | 41 348.00 |
DL TOTAL (I) | 232 899.00 | 204 052.00 | | 232 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 159.00 | 192 621.00 | | 270 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 783.00 | 163 854.00 | | 75 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 852.00 | 48 047.00 | | 11 852.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 855.00 | 625 824.00 | | 369 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 754.00 | 829 875.00 | | 602 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 152.00 | | 268 152.00 | 268 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 152.00 | | 268 152.00 | 268 152.00 |
FQ Autres produits | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 4 395.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 4 395.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -4 394.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 14 004.00 | | 16 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 480.00 | 268 018.00 | | 279 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 132.00 | 236 402.00 | | 238 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 348.00 | 31 616.00 | | 41 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 315.00 | | 149 569.00 | 731 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 57 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 675.00 | 818 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 440.00 | 727 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 550.00 | | 10 330.00 | 23 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 330.00 | | 138 416.00 | 650 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 435.00 | | 823.00 | 57 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 548.00 | 149 394.00 | 61 440.00 | 391 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 11 029.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 224.00 | 138 365.00 | 61 440.00 | 391 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UP Prêts | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
UX Autres créances clients | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VB T. V. A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 102.00 | 133 407.00 | 136 695.00 | 270 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 855.00 | 233 160.00 | 136 695.00 | 369 855.00 |