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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 550.00 | 323.00 | 23 227.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 330.00 | 391 224.00 | 259 106.00 | 650 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 315.00 | 391 548.00 | 339 767.00 | 731 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 778.00 | | 271 778.00 | 271 778.00 |
BZ Autres créances | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
CF Disponibilités | 154 167.00 | | 154 167.00 | 154 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 108.00 | | 490 108.00 | 490 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 423.00 | 391 548.00 | 829 875.00 | 1 221 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 283.00 | 125 363.00 | | 161 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 616.00 | 60 920.00 | | 31 616.00 |
DL TOTAL (I) | 204 052.00 | 197 436.00 | | 204 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 621.00 | 224 266.00 | | 192 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 854.00 | 32 611.00 | | 163 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 047.00 | 9 354.00 | | 48 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 302.00 | | | 221 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 824.00 | 270 855.00 | | 625 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 875.00 | 468 290.00 | | 829 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 947.00 | 154 542.00 | | 544 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 545.00 | | 213 545.00 | 213 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 545.00 | | 213 545.00 | 213 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 380.00 | |
GE Autres charges | | | 19 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 351.00 | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 351.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | -348.00 | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 30 636.00 | | 14 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 018.00 | 222 641.00 | | 268 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 402.00 | 161 721.00 | | 236 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 616.00 | 60 920.00 | | 31 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 399.00 | | 190 972.00 | 681 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 628.00 | 57 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 056.00 | 731 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 428.00 | 650 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 571.00 | | 166 187.00 | 599 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 828.00 | | 1 235.00 | 81 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 285.00 | 123 380.00 | 95 117.00 | 363 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 285.00 | 123 056.00 | 95 117.00 | 363 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
UP Prêts | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
UX Autres créances clients | 271 778.00 | 271 778.00 | | 271 778.00 |
VB T. V. A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VC Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 574.00 | 111 697.00 | 80 877.00 | 192 574.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 176.00 | 393 176.00 | | 393 176.00 |
VW T.V.A. | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 824.00 | 544 947.00 | 80 877.00 | 625 824.00 |