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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 9 400.00 | 4 880.00 | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 1 373.00 | 7 357.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 413.00 | 420 248.00 | 192 165.00 | 612 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 282.00 | 431 021.00 | 237 261.00 | 668 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CF Disponibilités | 217 739.00 | | 217 739.00 | 217 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 329.00 | | 361 329.00 | 361 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 611.00 | 431 021.00 | 598 590.00 | 1 029 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 747.00 | 180 399.00 | | 196 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 962.00 | 41 348.00 | | 63 962.00 |
DL TOTAL (I) | 271 861.00 | 232 899.00 | | 271 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 998.00 | 270 159.00 | | 180 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 304.00 | 6 376.00 | | 11 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 035.00 | 75 783.00 | | 94 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | 11 852.00 | | 40 391.00 |
EA Autres dettes | | 5 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 728.00 | 369 855.00 | | 326 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 590.00 | 602 754.00 | | 598 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 728.00 | 233 160.00 | | 253 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 957.00 | | 318 957.00 | 318 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 957.00 | | 318 957.00 | 318 957.00 |
FQ Autres produits | | | 36 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 592.00 | |
GE Autres charges | | | 27 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 2 055.00 | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 2 055.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | -2 054.00 | | -4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 499.00 | 16 879.00 | | 26 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 493.00 | 279 480.00 | | 356 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 531.00 | 238 132.00 | | 292 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 962.00 | 41 348.00 | | 63 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 209.00 | | 106 575.00 | 818 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 823.00 | 32 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 501.00 | 668 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 078.00 | 621 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 305.00 | | 105 915.00 | 727 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 023.00 | | 659.00 | 57 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 501.00 | 155 592.00 | 204 072.00 | 479 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 352.00 | 11 293.00 | 13 246.00 | 11 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 149.00 | 144 299.00 | 190 827.00 | 468 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 934.00 | 107 934.00 | 73 000.00 | 180 934.00 |
VI Groupe et associés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 249.00 | 176 249.00 | | 176 249.00 |
VW T.V.A. | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 728.00 | 253 728.00 | 73 000.00 | 326 728.00 |