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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 580.00 | 89 997.00 | 7 582.00 | 97 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 326.00 | 95 219.00 | 482 106.00 | 577 326.00 |
BT Marchandises | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 053.00 | 95 219.00 | 644 834.00 | 740 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
DL TOTAL (I) | 301 459.00 | | | 301 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 094.00 | | | 267 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 374.00 | | | 343 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 834.00 | | | 644 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 413.00 | | | 127 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 750.00 | | | 577 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 751.00 | | | 473 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 406.00 | 16 116.00 | 1 303.00 | 80 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 2 156.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 812.00 | 13 960.00 | 1 303.00 | 78 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 626.00 | 50 664.00 | 215 961.00 | 266 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 374.00 | 127 412.00 | 215 961.00 | 343 374.00 |