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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 580.00 | 94 723.00 | 2 857.00 | 97 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 617.00 | 99 945.00 | 478 672.00 | 578 617.00 |
BT Marchandises | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 718.00 | 99 945.00 | 615 773.00 | 715 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 748.00 | 246 459.00 | | 291 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 153.00 | 45 289.00 | | 52 153.00 |
DL TOTAL (I) | 398 901.00 | 346 748.00 | | 398 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 259.00 | 215 856.00 | | 163 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 262.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 51 166.00 | | 40 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 511.00 | 15 304.00 | | 12 511.00 |
EA Autres dettes | | 2 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 873.00 | 284 702.00 | | 216 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 773.00 | 631 450.00 | | 615 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 241.00 | 121 636.00 | | 107 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 767.00 | | 850.00 | 577 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 751.00 | | | 473 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | 850.00 | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 300.00 | 645.00 | | 99 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 549.00 | 645.00 | | 95 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 259.00 | 53 628.00 | 109 631.00 | 163 259.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 873.00 | 107 241.00 | 109 631.00 | 216 873.00 |