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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 580.00 | 94 078.00 | 3 502.00 | 97 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 767.00 | 99 300.00 | 478 467.00 | 577 767.00 |
BT Marchandises | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 983.00 | | 152 983.00 | 152 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 750.00 | 99 300.00 | 631 450.00 | 730 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 459.00 | 198 977.00 | | 246 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 289.00 | 47 483.00 | | 45 289.00 |
DL TOTAL (I) | 346 748.00 | 301 459.00 | | 346 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 856.00 | 267 094.00 | | 215 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 216.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 166.00 | 60 428.00 | | 51 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | 13 827.00 | | 15 304.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 1 809.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 702.00 | 343 375.00 | | 284 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 450.00 | 644 834.00 | | 631 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 636.00 | 343 375.00 | | 121 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 326.00 | | 441.00 | 577 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 751.00 | | | 473 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | 441.00 | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 220.00 | 4 080.00 | | 95 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | 4 080.00 | | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 856.00 | 52 791.00 | 163 066.00 | 215 856.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 227.00 | | | 237 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 253.00 | | | 288 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 702.00 | 121 636.00 | 163 066.00 | 284 702.00 |