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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 4 143.00 | 272.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 368.00 | 96 533.00 | 4 835.00 | 101 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 779.00 | 102 147.00 | 481 632.00 | 583 779.00 |
BT Marchandises | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 524.00 | | 162 524.00 | 162 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 304.00 | 102 147.00 | 644 156.00 | 746 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 716.00 | 391 742.00 | | 424 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 383.00 | 32 973.00 | | 64 383.00 |
DL TOTAL (I) | 544 099.00 | 479 716.00 | | 544 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 039.00 | 259.00 | | 47 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 336.00 | 49 514.00 | | 15 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 683.00 | 9 616.00 | | 37 683.00 |
EA Autres dettes | | 16 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 058.00 | 130 779.00 | | 100 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 156.00 | 610 495.00 | | 644 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 058.00 | 130 779.00 | | 100 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 976.00 | | 2 365.00 | 583 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 583 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 102 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 415.00 | | | 474 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 036.00 | | 2 365.00 | 103 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 491.00 | 2 218.00 | 2 562.00 | 102 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | 221.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 569.00 | 1 997.00 | 2 562.00 | 98 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |