| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 545.00 | 7 275.00 | 3 270.00 | 10 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 168.00 | 10 197.00 | 1 972.00 | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 391.00 | 55 149.00 | 6 242.00 | 61 391.00 |
BT Marchandises | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 676.00 | 45 244.00 | 1 431 432.00 | 1 476 676.00 |
BZ Autres créances | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 199.00 | | 910 199.00 | 910 199.00 |
CF Disponibilités | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 916.00 | 45 244.00 | 2 713 672.00 | 2 758 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 307.00 | 100 393.00 | 2 719 914.00 | 2 820 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 269.00 | 1 482 954.00 | | 1 517 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 905.00 | 234 315.00 | | 237 905.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | 72.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 327.00 | 1 805 341.00 | | 1 843 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 27 333.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 487.00 | 853 269.00 | | 775 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 565.00 | 56 306.00 | | 76 565.00 |
EA Autres dettes | 16 485.00 | 21 635.00 | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 587.00 | 958 543.00 | | 875 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 914.00 | 2 764 784.00 | | 2 719 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 012.00 | 3 420 658.00 | 4 873 670.00 | 1 453 012.00 |
FG Production vendue services | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 872.00 | 3 420 658.00 | 4 910 530.00 | 1 489 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 191.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 195.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 53.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 26.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 79.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 116.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 731.00 | 128 085.00 | | 127 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 056.00 | 4 644 131.00 | | 4 954 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 151.00 | 4 409 817.00 | | 4 716 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 905.00 | 234 315.00 | | 237 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 833.00 | | 1 558.00 | 59 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 833.00 | | 1 558.00 | 58 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 225.00 | 924.00 | | 54 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 225.00 | 924.00 | | 54 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | 126.00 | 45.00 | 72.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 1 000.00 | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 79 676.00 | | 34 432.00 | 79 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 676.00 | | 34 432.00 | 79 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 648.00 | 1 126.00 | 35 378.00 | 80 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 487.00 | 775 487.00 | | 775 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 432.00 | | | 1 431 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 750.00 | 1 481 506.00 | 46 244.00 | 1 527 750.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 587.00 | 875 587.00 | | 875 587.00 |