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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 545.00 | 9 911.00 | 634.00 | 10 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 868.00 | 14 208.00 | 661.00 | 14 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 091.00 | 61 796.00 | 2 295.00 | 64 091.00 |
BT Marchandises | 447 484.00 | | 447 484.00 | 447 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 359.00 | 34 567.00 | 1 636 792.00 | 1 671 359.00 |
BZ Autres créances | 166 768.00 | | 166 768.00 | 166 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 1 043 535.00 | | 1 043 535.00 | 1 043 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 698.00 | 34 567.00 | 3 295 131.00 | 3 329 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 789.00 | 96 363.00 | 3 297 426.00 | 3 393 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 246 844.00 | | | 2 246 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 985.00 | | | -29 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 859.00 | | | 2 304 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 086.00 | | | 876 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
EA Autres dettes | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 278.00 | | | 951 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 426.00 | | | 3 297 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 278.00 | | | 951 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 677.00 | 4 255 569.00 | 7 228 247.00 | 2 972 677.00 |
FG Production vendue services | 158 518.00 | | 158 518.00 | 158 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 195.00 | 4 255 569.00 | 7 386 764.00 | 3 131 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 811.00 | |
GE Autres charges | | | 10 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 873.00 | | | 7 390 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 858.00 | | | 7 420 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 985.00 | | | -29 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 000.00 | 1 000.00 | | 61 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 1 000.00 | | 61 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 30 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 30 000.00 | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672 000.00 | 1 640 000.00 | 32 000.00 | 1 672 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 000.00 | 1 806 000.00 | 32 000.00 | 1 838 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |