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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 545.00 | 7 802.00 | 2 743.00 | 10 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 168.00 | 10 991.00 | 1 177.00 | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 391.00 | 56 470.00 | 4 921.00 | 61 391.00 |
BT Marchandises | 235 681.00 | | 235 681.00 | 235 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 641.00 | 34 567.00 | 1 861 074.00 | 1 895 641.00 |
BZ Autres créances | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 94 243.00 | | 94 243.00 | 94 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 907.00 | 34 567.00 | 2 793 340.00 | 2 827 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 298.00 | 91 037.00 | 2 798 261.00 | 2 889 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 555 174.00 | 1 517 269.00 | | 1 555 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 875.00 | 237 905.00 | | 190 875.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | 153.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 502.00 | 1 843 327.00 | | 1 834 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080.00 | 1 000.00 | | 1 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080.00 | 1 000.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 162.00 | 7 050.00 | | 31 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 073.00 | 775 487.00 | | 846 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 959.00 | 76 565.00 | | 70 959.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 16 485.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 679.00 | 875 587.00 | | 962 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 261.00 | 2 719 914.00 | | 2 798 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 919.00 | 3 224 160.00 | 5 093 079.00 | 1 868 919.00 |
FG Production vendue services | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 112.00 | 3 224 160.00 | 5 134 272.00 | 1 910 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 126.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 133.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -83.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 836.00 | 127 731.00 | | 97 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 533.00 | 4 954 056.00 | | 5 154 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 658.00 | 4 716 151.00 | | 4 963 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 875.00 | 237 905.00 | | 190 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 149.00 | 1 321.00 | | 55 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 149.00 | 1 321.00 | | 55 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153.00 | 300.00 | | 153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 080.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 244.00 | | 10 677.00 | 45 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 244.00 | | 10 677.00 | 45 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 397.00 | 1 380.00 | 11 677.00 | 46 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 073.00 | 846 073.00 | | 846 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 074.00 | | | 1 861 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VB T. V. A. | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VI Groupe et associés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 983.00 | 1 963 416.00 | 35 567.00 | 1 998 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 679.00 | 962 679.00 | | 962 679.00 |