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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 545.00 | 9 384.00 | 1 161.00 | 10 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 13 455.00 | 511.00 | 13 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 189.00 | 60 517.00 | 2 672.00 | 63 189.00 |
BT Marchandises | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 693.00 | 34 567.00 | 1 156 125.00 | 1 190 693.00 |
BZ Autres créances | 224 895.00 | | 224 895.00 | 224 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 188.00 | | 500 188.00 | 500 188.00 |
CF Disponibilités | 1 672 034.00 | | 1 672 034.00 | 1 672 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 578.00 | 34 567.00 | 3 705 010.00 | 3 739 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 767.00 | 95 084.00 | 3 707 683.00 | 3 802 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068 386.00 | 1 762 744.00 | | 2 068 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 458.00 | 315 426.00 | | 178 458.00 |
DK Provisions réglementées | 511.00 | 274.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 355.00 | 2 166 445.00 | | 2 335 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 477.00 | 760.00 | | 11 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 477.00 | 760.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 463.00 | 1 058 160.00 | | 1 234 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 396.00 | 85 373.00 | | 84 396.00 |
EA Autres dettes | 41 992.00 | 112 461.00 | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 851.00 | 1 255 994.00 | | 1 360 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 683.00 | 3 423 197.00 | | 3 707 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 457 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 545 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 885 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571.00 | 3 436.00 | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 3 437.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 37.00 | | 5 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 274.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | 3 163.00 | | -3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 008.00 | 124 811.00 | | 71 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 548 206.00 | 5 092 381.00 | | 7 548 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 748.00 | 4 776 954.00 | | 7 369 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 458.00 | 315 426.00 | | 178 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 000.00 | 1 360.00 | | 1 360 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |