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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 500.00 | 119.00 | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 637.00 | 94 504.00 | 10 133.00 | 104 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 321.00 | 101 868.00 | 11 453.00 | 113 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 545.00 | | 268 545.00 | 268 545.00 |
BZ Autres créances | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CF Disponibilités | 300 489.00 | | 300 489.00 | 300 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 548.00 | | 690 548.00 | 690 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 869.00 | 101 868.00 | 702 001.00 | 803 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 189.00 | 47 365.00 | | 70 189.00 |
DL TOTAL (I) | 341 194.00 | 318 370.00 | | 341 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989.00 | 12 916.00 | | 4 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 91 791.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 503.00 | 34 665.00 | | 25 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 132.00 | 123 380.00 | | 227 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 920.00 | 83 815.00 | | 100 920.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 807.00 | 346 568.00 | | 360 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 001.00 | 664 938.00 | | 702 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 914.00 | 341 579.00 | | 359 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 121.00 | | 1 200.00 | 112 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 875.00 | 8 993.00 | | 92 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 010.00 | 8 993.00 | | 89 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 132.00 | 227 132.00 | | 227 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 268 545.00 | | | 268 545.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VC Groupe et associés | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 989.00 | 4 096.00 | 893.00 | 4 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VP Divers | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 527.00 | 376 527.00 | | 376 527.00 |
VW T.V.A. | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 304.00 | 334 411.00 | 893.00 | 335 304.00 |