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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 168.00 | 88 634.00 | 75 534.00 | 164 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 505.00 | 95 771.00 | 77 734.00 | 173 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 898.00 | | 337 898.00 | 337 898.00 |
BZ Autres créances | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CF Disponibilités | 431 331.00 | | 431 331.00 | 431 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 471.00 | | 895 471.00 | 895 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 976.00 | 95 771.00 | 973 205.00 | 1 068 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 827.00 | 357 560.00 | | 401 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 269.00 | 88 534.00 | | 133 269.00 |
DL TOTAL (I) | 557 096.00 | 468 094.00 | | 557 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 934.00 | 35 177.00 | | 74 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 004.00 | 130 630.00 | | 46 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 680.00 | 203 626.00 | | 206 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 310.00 | 109 450.00 | | 86 310.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 10 030.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 109.00 | 488 913.00 | | 416 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 205.00 | 957 007.00 | | 973 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 679.00 | 463 244.00 | | 360 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 140.00 | | 1 901 140.00 | 1 901 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 140.00 | | 1 901 140.00 | 1 901 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 070.00 | 56 522.00 | | 39 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 126.00 | 27 547.00 | | 42 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 999.00 | 1 651 570.00 | | 1 946 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 730.00 | 1 563 036.00 | | 1 813 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 269.00 | 88 534.00 | | 133 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 430.00 | | 53 099.00 | 144 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 023.00 | 173 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 408.00 | 167 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 535.00 | | 53 099.00 | 137 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 590.00 | 14 205.00 | 24 023.00 | 105 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 53.00 | 615.00 | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 948.00 | 14 152.00 | 23 408.00 | 100 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 337 898.00 | 337 898.00 | | 337 898.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 934.00 | 19 504.00 | 55 430.00 | 74 934.00 |
VI Groupe et associés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 151.00 | 436 151.00 | | 436 151.00 |
VW T.V.A. | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 109.00 | 360 679.00 | 55 430.00 | 416 109.00 |