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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 089.00 | 606.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 878.00 | 93 528.00 | 33 350.00 | 126 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 482.00 | 101 236.00 | 36 247.00 | 137 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 296.00 | | 399 296.00 | 399 296.00 |
BZ Autres créances | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
CF Disponibilités | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 956.00 | | 615 956.00 | 615 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 438.00 | 101 236.00 | 652 202.00 | 753 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 692.00 | 249 005.00 | | 284 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 314.00 | 71 687.00 | | 40 314.00 |
DL TOTAL (I) | 347 006.00 | 342 692.00 | | 347 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 159.00 | 894.00 | | 29 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 340.00 | 86 533.00 | | 11 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 332.00 | 232 228.00 | | 168 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 508.00 | 122 638.00 | | 84 508.00 |
EA Autres dettes | 11 858.00 | 17 350.00 | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 196.00 | 459 643.00 | | 305 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 202.00 | 802 336.00 | | 652 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 470.00 | 459 643.00 | | 282 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 920.00 | | 26 736.00 | 112 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 137 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 130 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | 830.00 | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 365.00 | | 25 306.00 | 107 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 600.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 991.00 | 7 418.00 | 2 174.00 | 95 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 224.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 126.00 | 7 195.00 | 2 174.00 | 92 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 332.00 | 168 332.00 | | 168 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 399 296.00 | 399 296.00 | | 399 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VC Groupe et associés | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 159.00 | 6 433.00 | 22 726.00 | 29 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 806.00 | 536 806.00 | | 536 806.00 |
VW T.V.A. | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 196.00 | 282 470.00 | 22 726.00 | 305 196.00 |